Wat gaat het kosten ?

De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

040 Overhead

Uit het resultaat van de jaarrekening 2020 is aan dit taakveld aan zowel de baten- als de lastenkant een bedrag van € 20.000 toegevoegd voor privacy en informatieveiligheid.

Het bestaande budget voor GBI-software wordt vanuit Wijkzaken toegevoegd aan het taakveld overhead met een nadeel van € 35.000 op dit taakveld als gevolg.

Een technische administratieve correctie leidt op dit taakveld tot een voordeel van € 164.000. Deze komt als een nadeel terug in taakveld 080 Overige baten en lasten.

In de Kadernota 2021 is ten behoeve van de inzet van cloudoplossingen een bedrag van € 459.000 ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Nu bij de najaarsnota wordt dit bedrag alsnog ten laste van het begrotingssaldo gebracht met een nadeel aan de batenkant als gevolg.

050 Treasury

De herziening van de grondexploitaties en overige gronden heeft een voordelig effect van € 108.000 op het renteresultaat.

061 OZB Woningen

Herverdeling van uren tussen diverse taakvelden, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 40.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

De opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen zijn naar boven bijgesteld met € 27.000 (voordeel).

062 OZB niet Woningen

Herverdeling van uren tussen diverse taakvelden, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 30.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

De corona pandemie heeft een hogere (tijdelijke) leegstand van bedrijfs-/winkelpanden tot gevolg gehad. Dit resulteert in 2021 in een lagere opbrengst OZB niet-woningen dan oorspronkelijk begroot (€ 200.000 nadeel).

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De inkomsten op dit taakveld muteren voor € 3,4 miljoen (voordeel). € 2,1 miljoen als gevolg van de meicirculaire 2021, € 1,0 miljoen als gevolg van de septembercirculaire 2021, en € 0,3 miljoen door afrekening uit voorgaande jaren. Van deze toegenomen inkomsten heeft € 1,4 miljoen betrekking op de incidentele compensatie voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. Dit wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein. Een bedrag van € 0,4 miljoen is bestemd voor corona compensatie en wordt gestort in de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.

080 Overige baten en lasten

In dit taakveld staan onder andere de algemene stelposten gereserveerd waaronder de stelposten prijsindexering en onvoorzien die voor een deel onbenut zijn gebleven, gezamenlijk € 608.000 (voordeel).

Een technische administratieve correctie leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 164.000. Deze komt als een voordeel terug in taakveld 040 Overige baten en lasten.

In de vorm van reservemutaties is het rekeningresultaat 2020 na resultaatbestemming verwerkt (€2,8 miljoen hogere uitgaven en € 2,8 miljoen hogere inkomsten).

De reservering van een bedrag van € 926.000 voor Vennootschapsbelasting is verplaatst naar het daarvoor bestemde taakveld Vennootschapsbelasting. Daar is nu het geactualiseerde bedrag gereserveerd.

090 Vennootschapsbelasting

In verband met de afwikkeling van de Vennootschapsbelasting is een bedrag van € 871.250 opgenomen. Dekking vindt plaats via een onttrekking aan de algemene reserve.